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上期所发布:期货日报:上期所首批天胶延伸仓单质押业务落地

       8月27日,上期所上期标准仓单交易平台(下称上期标仓平台)首批天然橡胶延伸仓单质押业务顺利落地。兴证风险管理有限公司、国投安信(上海)投资有限公司以天然橡胶延伸仓单为质押标的,通过上期标仓平台分别向江苏银行上海分行、中信银行上海分行申请线上质押,融资568万元、100万元人民币。本次延伸仓单质押业务的顺利落地,标志着上期所仓单线上质押业务的质押标的已经从标准仓单拓展到延伸仓单,服务实体经济的功能得到进一步增强。

 
       据了解,2020年12月9日,天然橡胶延伸仓单交易业务在上期标仓平台上线,拓展了现货企业的销售渠道,盘活了过期仓单的流动性,得到了天胶生产、消费和贸易企业的积极参与。在天然橡胶延伸仓单交易的基础上,为解决仓单处置困难、缓解大宗商品行业融资难融资贵等问题,一些期货风险管理公司、橡胶产业客户和贸易商纷纷提出天然橡胶延伸仓单质押的需求。为更好满足天然橡胶产业链企业多元化和个性化的需求,上期所经过多方市场调研、风险梳理、系统改造,适时修订了天然橡胶延伸仓单质押的业务规则,为此次天然橡胶延伸仓单质押业务的顺利落地打下了坚实的基础。据介绍,自2020年11月6日上期所推出仓单线上质押业务以来,通过与银行的合作,截至2021年8月27日,上期标仓平台仓单线上质押业务累计通过银行向企业发放116笔、超9.1亿元质押贷款。
 
        中信银行上海分行相关负责人对期货日报记者表示,长期以来,下游供应链金融由于没有实质性抓手,造成银行在该领域处于收缩状态。上期所推出的延伸仓单质押业务,解决了传统货押业务中“仓储监管难、货值评估难、质权确认难、足值处置难”的“四难”问题。对于企业而言,延伸仓单质押业务的创新推广,可以切实帮助企业盘活库存、降低融资成本,并实现融资款项秒级到账;对银行而言,搭建了“融资客户+交割仓库+交易平台”的三位一体闭环管理平台,对下游供应链金融业务发展具有里程碑意义。中信银行将继续紧跟上期所探索创新步伐,赋能实体经济的新型下游供应链融资模式。
 
       江苏银行上海分行相关负责人表示,延伸仓单作为标准仓单的“延伸”,仍储存在交割仓库且在上期所交易平台流转,通过产品创新解决了银行对现货难以管控且缺少处置手段的顾虑,有利于银行开展动产质押业务推广,拓宽交易商合作市场,更好为实体企业服务。相较于标准仓单,由于延伸仓单缺少了期货属性,在开展延伸仓单质押业务时,其定价以及折扣仍需内部沟通。因此,银行将进一步完善该业务模式,积极开展交易商客户拓展,与交易所通力协作,做好实体企业金融服务工作。
 
       兴证风险管理有限公司相关负责人表示,上期所推出的延伸仓单质押业务,帮助企业与银行之间搭建信用平台,打通融资渠道。这有利于企业盘活资产,降低资金成本。同时相较于其他融资渠道,银行能够提供直接的、较低利率的资金。除此之外,延伸仓单的交易业务,有利于扩大企业之间贸易标的,提高大宗商品贸易的效率,降低贸易成本。
 
       在国投安信(上海)投资有限公司相关负责人看来,上期所推出的天然橡胶延伸仓单业务贴近市场需求,进一步拓宽了企业的融资渠道,有助于扩大公司今后贸易品种选择范围。通过上期标仓平台提供的开户、交易、结算、交收、信息、风控等一站式服务,促进仓单资源优化配置,大大提高了贸易效率,规避了交易对手的信用风险,满足了产业链个性化的市场需求,有效管控了现货贸易的风险,更好地服务实体经济发展。对公司而言,能够以更灵活的方式增强与银行的黏性,盘活资产,降低融资成本。公司通过延伸仓单业务帮助企业有效对冲、管理风险,回归风险管理公司创立初衷,服务实体经济,发挥金融与实体经济之间的桥梁作用。
 
      上期所表示,下一步将逐步扩大延伸仓单的品种,并引入更多包括仓储物流企业、保险公司等在内的合作方,通过与贷款银行的深入合作,为产业客户在延伸仓单质押融资上提供更多、更便捷、成本更低的融资渠道,综合降低产业企业经营管理成本,助力产业高质量发展,进一步提升上期所服务实体经济的能力。